Validación de diaria de los depósitos de efectivo, transferencias, tarjetas de crédito y link de pagos.

· Confirmaciones de ejecución de transferencia a las sucursales.

· Monitoreo y cobros a clientes crédito, envío de estados de cuentas.

· Registro de recibo de ingreso de clientes a crédito.

· Envío de mensajero para recolección de cheque, recepción de estos, envío al banco y validación

en el banco de su ejecución.

· Verificar y contabilizar los cierres de caja

· Registros diarios de ingresos (efectivo, tarjetas, otros).

· Solicitud y registro de las facturas emitidas mensualmente por Cardnet, Amex y Visanet.

· Recepción de las solicitudes de créditos, recolección de información crediticia de clientes

potenciales para posterior aprobación de crédito, en caso de aplicar.

· Recepción y archivo de documentación a fines a cuentas por cobrar y caja, salvaguardando de

manera cronológica y/o secuencial las informaciones.

· Conciliaciones de cuentas referentes al área de cobros y caja (clientes, caja general, cuenta

trampolín a fin, otros).
· Revisión, preparación, registro y solicitud de los impuestos ITBIS, IR-3, IR-17, IR-2, otros, según fecha

preestablecidas.

· Revisión de los 607 entre las empresas relacionadas.

· Revisión de la información de nómina referente a deducciones e ingresos.

· Revisión y registros de las provisiones de regalía, prestaciones y bonificaciones.

· Revisión y solicitud de pago de TSS e Infotep.

· Revisión y confirmación de los regímenes especiales de ITBIS.

· Conciliación de información contabilidad vs impuestos.

· Representación de la empresa ante la DGII.

· Recepción, validación, preparación y presentación de documentos con respecto a notificaciones

de la DGII.

· Emitir comunicaciones internas y externas necesarias para el área financiera e impositiva.

· Otras actividades relacionadas al área de contabilidad y finanzas e impuestos.