Requisitos:

Licenciada en Contabilidad
2 o más años de experiencia como Analista de tesorería
Excelente comunicación tanto oral como escrita
Conocimiento del ciclo Contable
Capacidad de análisis
Sentido de Urgencia
Facilidad para trasladarse al km 20 autopista Duarte

Funciones:

• Proyectar, planificar, ajustar y ejecutar flujo de caja mensual.
• Verificar disponibilidad diaria y organizar los desembolsos de acuerdo con los
balances en banco disponible.
• Coordinar programación de pagos a proveedores.
• Anticipar las necesidades de obligaciones a la gerencia.
• Manejo y actualización de las plataformas bancarias.
• Mantener las relaciones bancarias, en procura de rendimiento de efectivo,
mejoras de cotizaciones de divisas, procesos de aperturas de productos, etc.
• Dar seguimiento a los vencimientos y pago de cuotas de las facilidades
crediticias.
• Dar seguimiento con los abogados externos a la gestión de actualización de
documentación legal de la empresa
• Realizar las conciliaciones bancarias y reportes de fin de mes.
• Emisión de cheques
• Soporte a los requerimientos de auditoría.
• Seguimiento a los depósitos de efectivo de ventas.
• Cuadre de caja.
• Supervisar los registros diarios de las ventas.

Horario:

Lunes a viernes de 8:00 a 5:00 pm
sábado 8:00 a 12:00 pm

Salario: RD$45,000.00
Salario:

RD$45,000.00 Mensual