Objetivo del Puesto:
Coordinar, planificar y dar seguimiento a los flujos de efectivo de la empresa, garantizando la disponibilidad oportuna de fondos para cumplir con las obligaciones financieras, optimizando el uso de los recursos y apoyando la toma de decisiones estratégicas.
Responsabilidades Principales:
Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado (corto, mediano y largo plazo).
Monitorear diariamente la posición de caja y disponibilidad bancaria.
Coordinar la planificación de pagos a proveedores, nómina e impuestos.
Analizar desviaciones entre flujo proyectado vs. real y proponer acciones correctivas.
Gestionar y dar seguimiento a financiamientos, líneas de crédito y obligaciones financieras.
Coordinar con cuentas por cobrar para asegurar la correcta planificación de ingresos.
Apoyar en la optimización del capital de trabajo.
Preparar reportes financieros y de tesorería para la alta gerencia.
Identificar oportunidades de mejora en procesos de tesorería.
Mantener relaciones con entidades bancarias.
Requisitos del Puesto:
Formación Académica:
Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración o áreas afines.
Experiencia:
Mínimo 3 a 5 años en posiciones similares en tesorería o planificación financiera.
Conocimientos Técnicos:
Manejo de flujo de caja y proyecciones financieras.
Conocimiento de productos bancarios y financiamiento.
Excel avanzado (indispensable).
Manejo de ERP (preferible)
