Objetivo del Puesto:
Garantizar el correcto registro, control y conciliación de los ingresos de la compañía
provenientes de diferentes medios de pago (efectivo, tarjetas y pasarelas de pago),
asegurando que el dinero recaudado coincida con las ventas registradas y la normativa
contable vigente.
Responsabilidades Principales:
1. Conciliación de Aquerencias (Tarjetas y Pasarelas de Pago)
Comparar diariamente las ventas registradas en el sistema interno contra las
liquidaciones y reportes de las redes adquirentes (AZUL, CARDNET)
Identificar, investigar y reportar diferencias, comisiones bancarias, retenciones y
contracargos.
Asegurar que el dinero depositado por los bancos corresponda a las transacciones
aprobadas.
1. Conciliación cuadres de caja diarios de tiendas - Control y Recaudo de
Dinero en Efectivo
Revisar y validar los cierres de caja diarios de las tiendas.
Conciliar los reportes de recaudo en efectivo contra los depósitos bancarios o reportes
de la empresa transportadora de valores.
Documentar y registrar contablemente cualquier novedad, faltante o sobrante de caja,
siguiendo las políticas de la empresa, reportando novedades importantes a líderes del
área y RRHH.
2. Soporte Contable y Administrativo
Registrar los comprobantes de ingreso y egreso en el software contable de la empresa.
Apoyar en el proceso de cierre contable mensual garantizando que las cuentas de
bancos y caja estén al día.
Mantener el archivo físico o digital de los soportes bancarios y recibos de caja en
perfecto orden.
Requisitos y Conocimientos
Formación Académica: Estudiante técnico, tecnólogo o de primeros semestres en
Contaduría Pública, Finanzas, Administración o carreras afines.
Manejo de Excel (Nivel Básico): Capacidad para ingresar datos de forma ordenada,
utilizar filtros, aplicar formatos de celdas, realizar sumatorias y operaciones aritméticas
sencillas. (El rol requerirá el uso constante de Excel, por lo que es ideal tener disposición
para aprender nuevas fórmulas sobre la marcha).
Conocimientos Técnicos: Nociones básicas de contabilidad (partida doble, naturaleza
de las cuentas). Experiencia previa en manejo de caja o auxiliar contable.
Competencias Clave:
Atención al detalle: Fundamental para detectar errores o discrepancias en
centavos/pesos durante las conciliaciones.
Integridad y Ética: Manejo confidencial y responsable de información financiera y
valores.
Organización: Capacidad para manejar múltiples reportes diarios sin perder el orden.
